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海富通股票混合近1月跌25.2%遭投诉 重仓股下跌或是主因

2020-03-25 14:32:24| 来源: 新浪财经

近日,收到用户投诉,在支付宝购买了海富通基金的产品海富通股票混合(519005),近日来发现估值跌多涨少,怀疑该基金有异常违法的行为 。对此,编者查阅了该只产品近期表现,截止3月24日,近1月区间回报-25.20%,近1周区间回报-6.14%。较同类产品表现跌幅较大。或是用户投诉主要原因。

对此,海富通基金回应表示:海富通股票混合的投资运作是合法合规的,目前是正常运作状态。受海内外疫情影响,近期股市震荡加剧,本基金所重点投资的科技股也有较大幅度回撤,致使本基金净值有一定回撤。但我们认为,市场短期波动不改企业中长期发展的前景,相信在一个价格比较合理的位置去投资一些能够代表未来的、大空间的赛道中的优秀企业,从长期来看能够获得较好的回报。

另外,一些平台在交易日内提供的“净值估算”不等于当日净值。“净值估算”大多是根据已经披露的季报中的重仓股来预测的。海富通股票最新披露的持仓数据截至2019年12月31日,目前已经是三月底,期间基金经理会根据自己的操作思路进行适度的调整,上季度的持仓数据已经不能准确的反应基金目前的运作情况,请以每日晚间公布的净值数据为准,“净值估算”并非管理人提供的数据。

海富通股票混合近1月区间回报-25.20% 重仓股下跌或是主因

该产品成立于2005年07月29日,最新规模:44.69亿,单位净值:1.0390,累计净值2.9880元。历史回报表现可见,截止3月24日,今年以来收益率8.57%,同类排名58/995。自2月25日之后,回报呈现震荡下行趋势。近1月区间回报-25.20%,近1周区间回报-6.14%。较同类产品表现跌幅较大。在最近1年里,该基金的下行风险为18.24%, 大于 同类平均; 年化波动率为32.10%, 大于同类平均; 综合该基金的下行风险和波动率在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为高。

数据来源:新浪基金数据库

1年风险分析 数据来源:wind 截止日期:2020-03-24

十大重仓股看,金山办公近1个月跌幅超1%,中孚信息区间跌幅10.53%;东方通区间跌幅16.06%;兆易创新区间跌幅38.09%,歌尔股份区间跌幅34.83%;卓易信息区间跌幅31.72%;圣邦股份区间跌幅28.75%,韦尔股份区间跌幅32.63%;芯源微区间跌幅5.86%;水晶光电区间跌幅27.63%。

数据来源:Wind

海富通股票成立以来净值增长361.65% 现任基金经理吕越超年化17.28%

根据wind数据,该产品自2005年07月29日至今,总回报为361.65%,年化回报10.99%,超越沪深300指数表现,未超过偏股混合型基金平均表现。

数据来源:wind 截止日期:2020年3月24日

历任基金经理9人,人均任职年限1.89年。现任基金经理吕越超自2016年11月25日管理至今,任期总回报70.05%,任期年化回报17.28%。同类排名22/506。

数据来源:wind 截止日期:2020年3月24日

根据2019年12月31日重仓股看,信息传输、软件和信息技术服务业持仓较上期比重上升,制造业较上一期减持-3.35%。

此前媒体采访,吕越超表示,疫情并不改变科技成长股的基本面逻辑,即便是部分细分子行业的供给和需求受到短期的阶段性扰动,横向比较来看,科技产业的基本面是受疫情影响最小的,过去一年我们多次公开表示看好科技类资产。如果板块因为市场极端情绪的宣泄出现调整,一定要抓住这样黄金配置时间窗口,科技创新和科技自立,将始终是21世纪中国社会发展的一大主线,也是权益投资不能忽视的战略方向。

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